基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红量化选股混合发起C(020804) |
净值：
1.4839
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日增长率：
-2.47%
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累计净值：1.4839 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 7,800.00 | 1,004,406.00 | 4.32 |
| 600741 | 华域汽车 | 39,400.00 | 756,874.00 | 3.25 |
| 600057 | 厦门象屿 | 89,600.00 | 723,968.00 | 3.11 |
| 301031 | 中熔电气 | 5,200.00 | 718,744.00 | 3.09 |
| 000408 | 藏格矿业 | 8,800.00 | 697,576.00 | 3.00 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 49,200.00 | 691,260.00 | 2.97 |
| 600210 | 紫江企业 | 98,300.00 | 677,287.00 | 2.91 |
| 603556 | 海兴电力 | 19,700.00 | 646,160.00 | 2.78 |
| 688062 | 迈威生物 | 16,400.00 | 590,564.00 | 2.54 |
| 601019 | 山东出版 | 62,000.00 | 551,800.00 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,766,095.00 | 63.47 | 73.53 |
| 租赁和商务服务业 | 723,968.00 | 3.11 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722,380.00 | 3.10 | 3.60 |
| 房地产业 | 698,688.00 | 3.00 | 3.48 |
| 批发和零售业 | 559,519.00 | 2.40 | 2.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 551,800.00 | 2.37 | 2.75 |
| 建筑业 | 547,080.00 | 2.35 | 2.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,010.00 | 1.60 | 1.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 362,700.00 | 1.56 | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 316,326.00 | 1.36 | 1.58 |
| 采矿业 | 277,518.00 | 1.19 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181,420.00 | 0.78 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.31 | - | 13.87 | 23,265,890.74 |
| 2025-12-31 | 81.37 | - | 20.30 | 23,631,846.09 |
| 2025-09-30 | 83.30 | - | 17.12 | 32,853,678.39 |
| 2025-06-30 | 82.35 | - | 18.00 | 25,643,319.34 |
| 2025-03-31 | 83.89 | - | 16.25 | 26,542,975.37 |
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