首页 > 基金> 泰康悦享60天持有期债券A(020807)
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泰康悦享60天持有期债券A

(020807)
净值：
1.0463
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0463 2026-03-24
  • 净值走势
泰康悦享60天持有期债券A(020807)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.04630.09%
2026-03-231.0454-0.01%
2026-03-201.04550.01%
2026-03-191.04540.01%
2026-03-181.04530.03%
2026-03-171.04500.01%
2026-03-161.04490.00%
2026-03-131.04490.02%
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基金情况

基金全称 泰康悦享60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1450亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.21%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.60%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-120.964.18126,661,982.72
2025-09-30-81.1114.58248,483,542.47
2025-06-30-93.406.67316,921,784.45
2025-03-31-83.103.21419,272,863.41
2024-12-31-98.812.29100,409,332.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-01-任翀6024.63
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