基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国盛利增强债券发起式C(020812) |
净值：
1.1153
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.1153 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 35,344.00 | 17,485,737.12 | 0.16 |
| 688766 | 普冉股份 | 22,762.00 | 17,449,349.20 | 0.16 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,591.00 | 16,202,626.00 | 0.15 |
| 301308 | 江波龙 | 20,900.00 | 14,709,420.00 | 0.14 |
| 001309 | 德明利 | 14,600.00 | 13,766,340.00 | 0.13 |
| 002709 | 天赐材料 | 264,400.00 | 13,598,092.00 | 0.13 |
| 002466 | 天齐锂业 | 220,900.00 | 13,545,588.00 | 0.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,500.00 | 12,065,000.00 | 0.11 |
| 688536 | 思瑞浦 | 32,397.00 | 11,795,423.73 | 0.11 |
| 002653 | 海思科 | 166,300.00 | 11,032,342.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,069,087,953.33 | 10.07 | 73.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,743,886.85 | 1.29 | 9.36 |
| 采矿业 | 61,798,492.00 | 0.58 | 4.23 |
| 批发和零售业 | 34,742,028.00 | 0.33 | 2.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,831,563.64 | 0.21 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,159,974.25 | 0.20 | 1.45 |
| 金融业 | 20,875,960.00 | 0.20 | 1.43 |
| 房地产业 | 17,072,972.00 | 0.16 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 17,006,195.00 | 0.16 | 1.16 |
| 建筑业 | 16,754,362.00 | 0.16 | 1.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,031,525.00 | 0.14 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,092,919.80 | 0.12 | 0.90 |
| 教育 | 5,736,313.00 | 0.05 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,289,329.00 | 0.04 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 2,471,203.00 | 0.02 | 0.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,176,892.00 | 0.02 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 604,394.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 13.75 | 82.36 | 5.12 | 10,618,421,767.73 |
| 2026-03-31 | 14.83 | 85.67 | 3.47 | 4,648,326,492.05 |
| 2025-12-31 | 16.45 | 81.59 | 3.68 | 1,064,680,347.22 |
| 2025-09-30 | 16.06 | 85.03 | 16.21 | 75,793,888.35 |
| 2025-06-30 | 15.55 | 84.52 | 1.31 | 44,363,113.34 |
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