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首页 > 基金> 鑫元佳享120天持有债券C(020814)
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鑫元佳享120天持有债券C

(020814)
净值：
1.0356
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0356 2025-11-11
  • 净值走势
鑫元佳享120天持有债券C(020814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.03560.01%
2025-11-101.03550.00%
2025-11-071.03550.00%
2025-11-061.03550.01%
2025-11-051.03540.01%
2025-11-041.0353-0.01%
2025-11-031.03540.03%
2025-10-311.03510.02%
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基金情况

基金全称 鑫元佳享120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 刘丽娟 黄轩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.5092亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.38%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 3.27%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-128.631.16248,735,345.67
2025-06-30-94.320.94205,847,387.81
2025-03-31-102.051.15124,934,361.64
2024-12-31-92.681.27160,225,986.74
2024-09-30-108.240.69810,866,471.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-23-刘丽娟4783.56
2024-07-23-黄轩4783.56
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