东财北证50C
(020829)
|
|
|
累计净值：1.6334
|
2026-03-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-25 | 1.6334 | 1.40% |
| 2026-03-24 | 1.6109 | 1.82% |
| 2026-03-23 | 1.5821 | -5.27% |
| 2026-03-20 | 1.6702 | -0.97% |
| 2026-03-19 | 1.6865 | -3.16% |
| 2026-03-18 | 1.7416 | 0.65% |
| 2026-03-17 | 1.7303 | -1.76% |
| 2026-03-16 | 1.7613 | -0.35% |
|
基金全称
|
西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东财基金
|
|
基金经理
|
吴逸 姚楠燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.38亿元
|
份额规模
|
3.4984亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-4.60%
|
|
最近一月
|
-17.27%
|
|
最近三月
|
-13.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.42%
|
|
最近两年
|
-
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 920185 | 贝特瑞 | 1,567,078.00 | 50,710,644.08 | 7.05 |
| 920982 | 锦波生物 | 213,265.00 | 49,840,030.50 | 6.93 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 508,420.00 | 31,059,377.80 | 4.32 |
| 920599 | 同力股份 | 1,285,883.00 | 26,656,354.59 | 3.71 |
| 920493 | 并行科技 | 166,000.00 | 22,003,300.00 | 3.06 |
| 920047 | 诺思兰德 | 889,600.00 | 21,092,416.00 | 2.93 |
| 920808 | 曙光数创 | 278,014.00 | 19,741,774.14 | 2.74 |
| 920116 | 星图测控 | 222,098.00 | 18,767,281.00 | 2.61 |
| 920799 | 艾融软件 | 388,812.00 | 18,565,773.00 | 2.58 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 1,089,224.00 | 18,538,592.48 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 577,013,592.49 | 80.20 | 84.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,279,486.43 | 11.02 | 11.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,723,991.74 | 1.49 | 1.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,129,355.04 | 1.41 | 1.48 |
| 采矿业 | 6,126,293.60 | 0.85 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.97 | - | 7.79 | 719,462,124.65 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 8.85 | 723,325,382.75 |
| 2025-06-30 | 95.02 | - | 12.69 | 842,333,737.05 |
| 2025-03-31 | 94.89 | - | 9.00 | 781,824,503.23 |
| 2024-12-31 | 94.90 | - | 11.40 | 609,327,509.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 姚楠燕 | 553 | 84.40 |
| 2024-06-25 | - | 吴逸 | 640 | 63.34 |
| 2024-06-25 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 22 | 2.52 |
- 05-30东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 关于西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 05-28东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 03-07东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 02-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 02-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 01-24东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
- 01-17东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 01-10东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务的公告
- 11-21东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
- 11-12东财北证50指数发起式A,东财北证50指数发起式C: 西藏东财北证50成份指数型发起式证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限制金额的公告
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
