基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证半导体产业指数发起A(020839) |
净值：
4.0240
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日增长率：
1.50%
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累计净值：4.0240 | 2026-08-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 532,845.00 | 249,637,882.50 | 14.29 |
| 002371 | 北方华创 | 266,272.00 | 235,533,560.32 | 13.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 107,994.00 | 172,309,826.70 | 9.86 |
| 688041 | 海光信息 | 319,616.00 | 118,353,804.80 | 6.77 |
| 688072 | 拓荆科技 | 131,384.00 | 115,556,169.52 | 6.61 |
| 300604 | 长川科技 | 315,724.00 | 107,794,488.08 | 6.17 |
| 688120 | 华海清科 | 281,347.00 | 90,644,376.46 | 5.19 |
| 688361 | 中科飞测 | 174,242.00 | 74,924,060.00 | 4.29 |
| 688981 | 中芯国际 | 350,199.00 | 55,618,605.18 | 3.18 |
| 688200 | 华峰测控 | 99,806.00 | 52,408,130.60 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,477,443,593.03 | 84.56 | 89.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,391,296.70 | 10.44 | 10.99 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.00 | 2.87 | 4.18 | 1,747,293,797.33 |
| 2026-03-31 | 94.98 | 4.00 | 3.10 | 665,286,088.98 |
| 2025-12-31 | 96.62 | 4.25 | 2.96 | 435,631,641.98 |
| 2025-09-30 | 94.99 | 3.25 | 6.80 | 355,628,463.36 |
| 2025-06-30 | 95.15 | 3.63 | 4.60 | 179,927,923.32 |
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