基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证半导体产业指数发起C(020840) |
净值：
2.0723
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日增长率：
-1.85%
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累计净值：2.0723 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 172,326.00 | 51,523,750.74 | 14.49 |
| 002371 | 北方华创 | 96,762.00 | 43,771,258.32 | 12.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 241,705.00 | 33,870,121.65 | 9.52 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,373.00 | 33,619,225.00 | 9.45 |
| 688041 | 海光信息 | 113,019.00 | 28,548,599.40 | 8.03 |
| 300604 | 长川科技 | 180,300.00 | 17,961,486.00 | 5.05 |
| 688120 | 华海清科 | 100,777.00 | 16,648,360.40 | 4.68 |
| 688072 | 拓荆科技 | 57,128.00 | 14,863,563.04 | 4.18 |
| 300346 | 南大光电 | 282,257.00 | 12,255,598.94 | 3.45 |
| 688019 | 安集科技 | 48,017.00 | 10,969,003.48 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,179,588.10 | 85.54 | 90.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,619,225.00 | 9.45 | 9.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.99 | 3.25 | 6.80 | 355,628,463.36 |
| 2025-06-30 | 95.15 | 3.63 | 4.60 | 179,927,923.32 |
| 2025-03-31 | 95.10 | 4.05 | 4.62 | 161,088,053.09 |
| 2024-12-31 | 94.83 | 3.94 | 4.32 | 166,405,565.15 |
| 2024-09-30 | 95.59 | 3.69 | 3.29 | 49,324,131.02 |
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