首页 > 基金> 人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)
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人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A

(020846)
净值：
1.5665
日增长率：
-2.73%
累计净值：1.6285 2026-06-26
  • 净值走势
人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)A(020846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.5665-2.73%
2026-06-251.61041.75%
2026-06-241.64472.02%
2026-06-231.6122-2.78%
2026-06-221.65832.44%
2026-06-181.61881.77%
2026-06-171.59071.43%
2026-06-161.56831.10%
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基金情况

基金全称 人保泰睿积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 人保资产
基金经理 叶忻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.84%
最近一月 8.23%
最近三月 22.04%
最近六月 0.00%
最近一年 46.36%
最近两年 62.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601059信达证券9,000.00146,700.001.11
002756永兴材料1,500.00112,230.000.85
300395菲利华1,000.0091,400.000.69
002335科华数据1,500.0082,995.000.63
301165锐捷网络1,000.0076,560.000.58
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业363,185.002.7671.23
金融业146,700.001.1128.77
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-313.875.365.7313,171,697.45
2025-12-31-4.575.7013,278,710.44
2025-09-30-4.562.8513,249,102.87
2025-06-302.775.385.4811,209,791.16
2025-03-312.165.532.8010,868,066.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-26-叶忻79662.79
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