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首页 > 基金> 东方享悦90天滚动持有债券C(020851)
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东方享悦90天滚动持有债券C

(020851)
净值：
1.0379
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0379 2025-11-14
  • 净值走势
东方享悦90天滚动持有债券C(020851)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03790.00%
2025-11-131.03790.01%
2025-11-121.03780.00%
2025-11-111.03780.01%
2025-11-101.03770.03%
2025-11-071.0374-0.01%
2025-11-061.0375-0.01%
2025-11-051.03760.03%
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基金情况

基金全称 东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍 车日楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.56亿元 份额规模 3.4409亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.31%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-92.660.61371,237,892.30
2025-06-30-101.160.37421,552,675.77
2025-03-31-103.503.07320,980,668.01
2024-12-31-99.171.13520,315,318.81
2024-09-30-99.810.37607,535,414.60
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-29-车日楠4752.39
2024-03-27-吴萍萍5993.79
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