基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证芯片产业指数发起式A(020853) |
净值：
2.6230
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日增长率：
-4.15%
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累计净值：2.6230 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 53,700.00 | 43,765,500.00 | 8.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 25,248.00 | 40,284,446.40 | 7.99 |
| 002371 | 北方华创 | 34,605.00 | 30,610,198.80 | 6.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 92,750.00 | 28,743,225.00 | 5.70 |
| 688012 | 中微公司 | 60,013.00 | 28,116,090.50 | 5.58 |
| 688041 | 海光信息 | 74,719.00 | 27,668,445.70 | 5.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 161,794.00 | 25,696,123.08 | 5.10 |
| 688525 | 佰维存储 | 30,235.00 | 14,958,161.55 | 2.97 |
| 301308 | 江波龙 | 20,100.00 | 14,146,380.00 | 2.81 |
| 688072 | 拓荆科技 | 15,043.00 | 13,230,769.79 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,701,045.67 | 81.70 | 86.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,292,426.46 | 12.76 | 13.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 175,721.91 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 25,447.98 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.50 | 0.32 | 4.98 | 503,923,146.24 |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.70 | 245,173,051.62 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 5.52 | 303,015,972.42 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 5.83 | 375,787,415.82 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 5.45 | 219,875,286.87 |
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