基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成中证芯片产业指数发起式C(020854) |
净值：
3.8182
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日增长率：
5.08%
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累计净值：3.8182 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 84,780.00 | 17,825,842.80 | 7.27 |
| 002371 | 北方华创 | 39,505.00 | 17,658,735.00 | 7.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 182,380.00 | 17,152,839.00 | 7.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 17,024.00 | 16,734,592.00 | 6.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 60,900.00 | 14,500,290.00 | 5.91 |
| 688008 | 澜起科技 | 104,480.00 | 13,089,254.40 | 5.34 |
| 688012 | 中微公司 | 40,042.00 | 12,268,067.96 | 5.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 77,200.00 | 7,330,912.00 | 2.99 |
| 688521 | 芯原股份 | 33,607.00 | 6,798,696.10 | 2.77 |
| 688525 | 佰维存储 | 29,789.00 | 6,314,970.11 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 198,524,054.51 | 80.98 | 85.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,976,246.66 | 13.45 | 14.23 |
| 采矿业 | 121,195.38 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,322.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 5.70 | 245,173,051.62 |
| 2025-12-31 | 94.50 | - | 5.52 | 303,015,972.42 |
| 2025-09-30 | 94.40 | - | 5.83 | 375,787,415.82 |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 5.45 | 219,875,286.87 |
| 2025-03-31 | 94.43 | - | 5.77 | 106,995,662.24 |
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