基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实多益债券C(020858) |
净值：
1.0932
|
日增长率：
0.05%
|
累计净值：1.0932 | 2025-12-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 4,243.00 | 1,268,614.57 | 0.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 15,300.00 | 1,080,792.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,100.00 | 1,033,344.00 | 0.64 |
| 002738 | 中矿资源 | 17,600.00 | 871,200.00 | 0.54 |
| 603799 | 华友钴业 | 13,100.00 | 863,290.00 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,200.00 | 840,306.79 | 0.52 |
| 600259 | 广晟有色 | 11,200.00 | 646,688.00 | 0.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,200.00 | 530,458.00 | 0.33 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 530,000.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 522,600.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,095,645.03 | 8.69 | 72.95 |
| 采矿业 | 1,889,859.00 | 1.16 | 9.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,297,246.00 | 0.80 | 6.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 787,307.90 | 0.49 | 4.07 |
| 金融业 | 547,770.00 | 0.34 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,576.00 | 0.24 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 317,985.00 | 0.20 | 1.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 13.50 | 81.03 | 2.87 | 162,264,560.96 |
| 2025-06-30 | 19.10 | 86.76 | 0.53 | 94,464,954.09 |
| 2025-03-31 | 17.56 | 82.69 | 0.42 | 142,128,533.96 |
| 2024-12-31 | 15.48 | 85.32 | 0.20 | 300,120,799.31 |
| 2024-09-30 | 5.75 | 90.29 | 0.32 | 785,637,364.13 |
微信公众号
证券之星APP
