基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A(020859) |
净值：
1.1201
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日增长率：
0.40%
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累计净值：1.1201 | 2026-06-24 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,152,442.00 | 9.56 | 76.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 362,336.00 | 3.01 | 23.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.57 | 5.02 | 1.31 | 12,054,800.86 |
| 2025-12-31 | 1.65 | 4.41 | 6.36 | 11,408,225.38 |
| 2025-09-30 | 0.79 | 5.41 | 0.98 | 11,224,072.42 |
| 2025-06-30 | 2.42 | 5.85 | 0.88 | 10,350,581.60 |
| 2025-03-31 | 7.23 | 5.96 | 1.83 | 10,103,355.06 |
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