首页 > 基金> 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)
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万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D

(020861)
净值：
1.0320
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0752 2026-03-25
  • 净值走势
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D(020861)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.03200.00%
2026-03-241.03200.00%
2026-03-231.0320-0.02%
2026-03-201.03220.01%
2026-03-191.03210.00%
2026-03-181.03210.07%
2026-03-171.03140.03%
2026-03-161.0311-0.02%
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基金情况

基金全称 万家悦兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 石东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.20%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 5.08%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.970.073,005,854,038.64
2025-09-30-145.430.012,987,908,007.54
2025-06-30-165.592.033,022,813,028.69
2025-03-31-124.610.053,059,776,760.95
2024-12-31-137.800.033,085,743,927.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-11-石东7465.08
2024-03-112024-04-11周潜玮310.06
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