基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化驱动混合C(020875) |
净值：
1.4256
|
日增长率：
-1.28%
|
累计净值：1.4256 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,200.00 | 27,965,125.19 | 4.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 87,400.00 | 14,123,618.00 | 2.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,300.00 | 11,376,600.00 | 1.80 |
| 601901 | 方正证券 | 1,095,800.00 | 8,919,812.00 | 1.41 |
| 300502 | 新易盛 | 15,100.00 | 5,523,127.00 | 0.87 |
| 600109 | 国金证券 | 512,500.00 | 5,242,875.00 | 0.83 |
| 601108 | 财通证券 | 545,400.00 | 4,592,268.00 | 0.73 |
| 000728 | 国元证券 | 458,975.00 | 4,190,441.75 | 0.66 |
| 600266 | 城建发展 | 742,500.00 | 3,935,250.00 | 0.62 |
| 002483 | 润邦股份 | 550,300.00 | 3,912,633.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 326,421,920.15 | 51.65 | 69.44 |
| 金融业 | 41,993,815.75 | 6.65 | 8.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,370,978.79 | 4.81 | 6.46 |
| 房地产业 | 12,667,284.00 | 2.00 | 2.69 |
| 采矿业 | 11,033,280.40 | 1.75 | 2.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,903,105.00 | 1.41 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,611,602.52 | 1.36 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 7,954,506.39 | 1.26 | 1.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,836,203.22 | 1.24 | 1.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,703,230.00 | 0.74 | 1.00 |
| 租赁和商务服务业 | 3,156,166.00 | 0.50 | 0.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,126,448.00 | 0.34 | 0.45 |
| 教育 | 1,730,909.00 | 0.27 | 0.37 |
| 建筑业 | 1,141,142.00 | 0.18 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 865,895.00 | 0.14 | 0.18 |
| 综合 | 528,456.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.56 | 1.27 | 11.77 | 631,957,627.55 |
| 2025-06-30 | 86.27 | - | 14.50 | 468,940,287.81 |
| 2025-03-31 | 85.61 | - | 14.38 | 493,417,226.22 |
| 2024-12-31 | 87.37 | - | 14.41 | 375,462,763.11 |
| 2024-09-30 | 83.03 | 2.01 | 10.83 | 791,777,701.68 |
微信公众号
证券之星APP
