首页 > 基金> 融通通灿债券C(020889)

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融通通灿债券C

(020889)

净值：

1.0893

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0893

2025-11-10

净值走势

融通通灿债券C(020889)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.0893	0.00%
2025-11-07	1.0893	-0.04%
2025-11-06	1.0897	-0.01%
2025-11-05	1.0898	0.01%
2025-11-04	1.0897	-0.01%
2025-11-03	1.0898	0.03%
2025-10-31	1.0895	0.05%
2025-10-30	1.0890	0.06%

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基金情况

基金全称	融通通灿债券型证券投资基金
基金公司	融通基金
基金经理	李皓
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0012亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.05%
最近一月	0.29%
最近三月	0.17%
最近六月	0.00%
最近一年	1.95%
最近两年	-

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基金要闻

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融通通灿债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	104.40	0.42	838,155,073.38
2025-06-30	-	126.04	0.09	839,904,578.21
2025-03-31	-	104.45	0.17	832,808,641.69
2024-12-31	-	119.05	0.11	837,678,828.41
2024-09-30	-	123.49	0.09	820,611,261.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-09-30	-	李皓	408	2.14
2024-03-04	2025-05-21	王超	443	5.05
2024-03-04	2024-09-30	李冠頔	210	3.19

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基金公告

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