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首页 > 基金> 永赢璟利债券A(020897)
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永赢璟利债券A

(020897)
净值：
1.0136
日增长率：
-0.11%
累计净值：1.0436 2025-12-12
  • 净值走势
永赢璟利债券A(020897)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.0136-0.11%
2025-12-111.01470.08%
2025-12-101.01390.07%
2025-12-091.01320.10%
2025-12-081.0122-0.01%
2025-12-051.01230.11%
2025-12-041.0112-0.21%
2025-12-031.0133-0.09%
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基金情况

基金全称 永赢璟利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超 杨野
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.96亿元 份额规模 55.4301亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 -0.27%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 0.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-116.610.045,596,070,789.83
2025-06-30-131.220.026,254,844,883.31
2025-03-31-121.550.636,816,664,845.65
2024-12-31-108.690.017,347,233,608.49
2024-09-30-101.632.477,500,592,396.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-杨野6014.38
2024-04-10-王宇超6134.39
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