首页 > 基金> 东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A(020909)
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东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A

(020909)
净值：
1.0572
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.0572 2026-09-23
  • 净值走势
东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)A(020909)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.0572-0.06%
2026-09-221.05780.05%
2026-09-211.05730.11%
2026-09-181.05610.10%
2026-09-171.0550-0.02%
2026-09-161.05520.15%
2026-09-151.0536-0.06%
2026-09-141.05420.02%
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基金情况

基金全称 东方红欣和稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 东方红资产管理
基金经理 陈文扬 徐玉宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.22亿元 份额规模 1.1711亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.31%
最近三月 1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 4.14%
最近两年 5.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000792盐湖股份7,500.00211,200.000.46
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业211,200.000.46100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-12.911.91151,108,710.78
2026-03-31-5.632.6252,020,417.15
2025-12-310.465.876.9745,583,046.34
2025-09-301.366.772.9861,444,203.14
2025-06-30-6.080.12102,950,455.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-09-24-徐玉宁6-
2025-04-26-陈文扬5224.51
2024-09-192026-03-24邓炯鹏5512.26
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