首页 > 基金> 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A

(020913)
净值：
1.0746
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0746 2026-07-23
  • 净值走势
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A(020913)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-231.07460.07%
2026-07-221.0739-0.10%
2026-07-211.07500.07%
2026-07-201.07420.24%
2026-07-171.0716-0.07%
2026-07-161.07230.00%
2026-07-151.07230.06%
2026-07-141.07170.22%
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基金情况

基金全称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.37亿元 份额规模 0.3496亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.40%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 1.09%
最近两年 7.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.110.96125,568,024.24
2026-03-31-104.981.01194,485,511.42
2025-12-31-136.322.39430,872,739.21
2025-09-30-99.680.39734,028,338.60
2025-06-30-123.440.07821,246,880.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-司马义买买提7467.46
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