首页 > 基金> 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914)
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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C

(020914)
净值：
1.0679
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0679 2026-07-23
  • 净值走势
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-231.06790.06%
2026-07-221.0673-0.09%
2026-07-211.06830.07%
2026-07-201.06750.23%
2026-07-171.0650-0.07%
2026-07-161.06570.00%
2026-07-151.06570.06%
2026-07-141.06510.22%
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基金情况

基金全称 东兴鑫颐3个月滚动持有纯债债券型证券投资基金
基金公司 东兴基金
基金经理 司马义买买提
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.8311亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.39%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 0.77%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.110.96125,568,024.24
2026-03-31-104.981.01194,485,511.42
2025-12-31-136.322.39430,872,739.21
2025-09-30-99.680.39734,028,338.60
2025-06-30-123.440.07821,246,880.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-09-司马义买买提7466.79
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