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首页 > 基金> 博时富乐纯债债券C(020921)
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博时富乐纯债债券C

(020921)
净值：
1.0674
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0981 2025-11-11
  • 净值走势
博时富乐纯债债券C(020921)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.06740.03%
2025-11-101.06710.03%
2025-11-071.0668-0.06%
2025-11-061.0674-0.07%
2025-11-051.06820.04%
2025-11-041.06780.02%
2025-11-031.06760.04%
2025-10-311.06720.12%
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基金情况

基金全称 博时富乐纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 胥艺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.83%
最近三月 0.00%
最近六月 0.00%
最近一年 2.58%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.460.87350,946,592.17
2025-06-30-128.171.22611,657,855.78
2025-03-31-120.341.03667,649,941.44
2024-12-31-133.530.381,200,161,477.87
2024-09-30-110.940.551,901,135,612.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-04-胥艺6194.76
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