基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉智享量化选股混合C(020923) |
净值：
1.0155
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.2155 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600177 | 雅戈尔 | 213,900.00 | 1,610,667.00 | 2.50 |
| 600015 | 华夏银行 | 176,500.00 | 1,127,835.00 | 1.75 |
| 000651 | 格力电器 | 28,700.00 | 1,076,250.00 | 1.67 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 93,100.00 | 998,032.00 | 1.55 |
| 600985 | 淮北矿业 | 69,000.00 | 969,450.00 | 1.51 |
| 601668 | 中国建筑 | 211,300.00 | 917,042.00 | 1.42 |
| 600350 | 山东高速 | 82,300.00 | 915,999.00 | 1.42 |
| 600741 | 华域汽车 | 55,800.00 | 866,016.00 | 1.34 |
| 603156 | 养元饮品 | 16,700.00 | 819,469.00 | 1.27 |
| 002601 | 龙佰集团 | 49,600.00 | 817,408.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,662,449.00 | 33.64 | 37.68 |
| 金融业 | 8,412,521.00 | 13.06 | 14.63 |
| 采矿业 | 8,380,878.60 | 13.01 | 14.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,864,654.00 | 10.66 | 11.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,524,069.00 | 3.92 | 4.39 |
| 批发和零售业 | 2,425,419.00 | 3.77 | 4.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,306,870.00 | 3.58 | 4.01 |
| 建筑业 | 1,645,234.00 | 2.55 | 2.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,367,918.00 | 2.12 | 2.38 |
| 房地产业 | 891,590.00 | 1.38 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 545,252.00 | 0.85 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 322,800.00 | 0.50 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 137,456.00 | 0.21 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.26 | - | 11.38 | 64,401,035.70 |
| 2026-03-31 | 76.06 | - | 24.10 | 53,633,967.33 |
| 2025-12-31 | 90.02 | 3.03 | 7.11 | 50,022,477.04 |
| 2025-09-30 | 93.78 | - | 104.35 | 15,335,549.27 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 11.05 | 16,838,094.00 |
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