首页 > 基金> 格林泓卓利率债(020925)
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格林泓卓利率债

(020925)
净值：
1.0277
日增长率：
0.23%
累计净值：1.0277 2026-06-29
  • 净值走势
格林泓卓利率债(020925)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.02770.23%
2026-06-261.02530.08%
2026-06-251.02450.21%
2026-06-241.0224-0.03%
2026-06-231.0227-0.16%
2026-06-221.0243-0.01%
2026-06-181.02440.00%
2026-06-171.02440.17%
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基金情况

基金全称 格林泓卓利率债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹鲁晋 任祺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.01亿元 份额规模 4.9828亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 0.51%
最近三月 2.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-80.3010.19501,113,157.97
2025-12-31-99.110.11599,524,073.19
2025-09-30-95.944.15530,658,922.87
2025-06-30-99.700.331,440,084,916.22
2025-03-31-83.8318.40913,420,486.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-06-16-任祺150.80
2025-08-21-尹鲁晋3142.27
2024-08-222025-09-26柳杨4000.21
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