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首页 > 基金> 东方享誉30天滚动持有债券A(020946)
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东方享誉30天滚动持有债券A

(020946)
净值：
1.0361
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0361 2025-11-14
  • 净值走势
东方享誉30天滚动持有债券A(020946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03610.00%
2025-11-131.03610.01%
2025-11-121.03600.01%
2025-11-111.03590.01%
2025-11-101.0358-0.01%
2025-11-071.0359-0.01%
2025-11-061.0360-0.01%
2025-11-051.03610.03%
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基金情况

基金全称 东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 东方基金
基金经理 吴萍萍
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.48亿元 份额规模 0.4624亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.28%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 3.45%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-88.12-213,324,589.27
2025-06-30-82.430.61566,363,456.77
2025-03-31-85.800.90106,850,529.66
2024-12-31-108.650.78289,873,481.90
2024-09-30-103.991.13620,261,253.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-18-吴萍萍5163.61
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