首页 > 基金> 东方享誉30天滚动持有债券C(020947)

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东方享誉30天滚动持有债券C

(020947)

净值：

1.0331

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0331

2025-11-14

净值走势

东方享誉30天滚动持有债券C(020947)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	1.0331	0.00%
2025-11-13	1.0331	0.01%
2025-11-12	1.0330	0.01%
2025-11-11	1.0329	0.00%
2025-11-10	1.0329	0.00%
2025-11-07	1.0329	-0.02%
2025-11-06	1.0331	-0.01%
2025-11-05	1.0332	0.03%

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基金情况

基金全称	东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	东方基金
基金经理	吴萍萍
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.66亿元	份额规模	1.6080亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.26%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	3.24%
最近两年	-

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基金要闻

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东方享誉30天滚动持有债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	88.12	-	213,324,589.27
2025-06-30	-	82.43	0.61	566,363,456.77
2025-03-31	-	85.80	0.90	106,850,529.66
2024-12-31	-	108.65	0.78	289,873,481.90
2024-09-30	-	103.99	1.13	620,261,253.04

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-18	-	吴萍萍	516	3.31

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基金公告

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