首页 > 基金> 大成景朔利率债C(020949)
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大成景朔利率债C

(020949)
净值：
1.0381
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0581 2026-09-28
  • 净值走势
大成景朔利率债C(020949)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0381-0.05%
2026-09-241.03860.13%
2026-09-231.03730.01%
2026-09-221.03720.07%
2026-09-211.03650.04%
2026-09-181.03610.11%
2026-09-171.03500.00%
2026-09-161.03500.03%
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基金情况

基金全称 大成景朔利率债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 冯佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0004亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.47%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 2.70%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-110.640.023,471,893,164.31
2026-03-31-122.390.023,335,608,480.69
2025-12-31-122.760.043,512,204,047.03
2025-09-30-121.030.015,012,871,853.51
2025-06-30-117.410.015,208,008,539.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-15-冯佳8985.85
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