首页 > 基金> 中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953)
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中欧稳悦120天滚动持有债券A

(020953)
净值：
1.0620
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0620 2026-06-30
  • 净值走势
中欧稳悦120天滚动持有债券A(020953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.06200.00%
2026-06-291.06200.02%
2026-06-261.06180.01%
2026-06-251.06170.02%
2026-06-241.06150.01%
2026-06-231.0614-0.02%
2026-06-221.06160.02%
2026-06-181.06140.01%
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基金情况

基金全称 中欧稳悦120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 王慧杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1076亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.08%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-122.780.291,584,681,640.54
2025-12-31-117.460.061,933,023,702.13
2025-09-30-98.390.012,641,079,686.95
2025-06-30-116.110.013,742,293,061.86
2025-03-31-116.88-7,089,167,440.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-王慧杰8326.20
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