首页 > 基金> 博时聚润纯债债券C(020960)
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博时聚润纯债债券C

(020960)
净值：
1.0115
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0328 2026-03-27
  • 净值走势
博时聚润纯债债券C(020960)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-271.01150.03%
2026-03-261.01120.02%
2026-03-251.01100.01%
2026-03-241.01090.02%
2026-03-231.01070.00%
2026-03-201.01070.00%
2026-03-191.01070.00%
2026-03-181.01070.05%
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基金情况

基金全称 博时聚润纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 唐薇
交易状态 限大额    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.13%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 0.30%
最近两年 1.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.330.171,005,526,950.57
2025-09-30-110.840.271,040,230,413.13
2025-06-30-107.720.201,042,609,781.30
2025-03-31-101.601.381,033,928,071.64
2024-12-31-92.457.601,035,809,718.29
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-唐薇7381.93
2024-03-062024-03-21王帅15-0.12
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