基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银货币D(020971) |
每万份收益：
0.3458元
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7日年化率：
1.2910%
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2026-08-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,580,286,270.64 | 3.49 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 1,494,671,944.81 | 2.02 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 995,751,830.14 | 1.35 |
| 250214 | 25国开14 | 899,359,161.08 | 1.22 |
| 250213 | 25国开13 | 851,869,336.04 | 1.15 |
| 112615123 | 26民生银行CD123 | 797,376,598.64 | 1.08 |
| 250409 | 25农发09 | 753,090,055.34 | 1.02 |
| 240214 | 24国开14 | 714,760,091.73 | 0.97 |
| 112617005 | 26光大银行CD005 | 694,275,261.66 | 0.94 |
| 112621043 | 26渤海银行CD043 | 648,865,731.99 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.25 | 18.10 | 74,017,466,339.70 |
| 2026-03-31 | - | 78.19 | 20.64 | 68,947,753,232.87 |
| 2025-12-31 | - | 70.49 | 9.42 | 50,096,486,411.76 |
| 2025-09-30 | - | 75.92 | 13.59 | 45,257,972,529.98 |
| 2025-06-30 | - | 70.61 | 18.32 | 45,208,438,161.33 |
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