基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技量化选股混合发起式C(020976) |
净值：
1.7519
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日增长率：
-4.35%
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累计净值：1.7519 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300666 | 江丰电子 | 3,600.00 | 1,326,960.00 | 3.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,600.00 | 1,304,000.00 | 3.04 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,400.00 | 1,187,352.00 | 2.77 |
| 688019 | 安集科技 | 3,320.00 | 1,127,007.20 | 2.63 |
| 688521 | 芯原股份 | 3,000.00 | 1,113,420.00 | 2.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 580.00 | 1,093,880.00 | 2.55 |
| 688396 | 华润微 | 10,600.00 | 1,034,030.00 | 2.41 |
| 688702 | 盛科通信 | 2,600.00 | 1,013,974.00 | 2.37 |
| 300373 | 扬杰科技 | 6,400.00 | 1,006,272.00 | 2.35 |
| 301308 | 江波龙 | 1,400.00 | 985,320.00 | 2.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,980,699.85 | 65.30 | 69.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,324,640.80 | 24.10 | 25.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,174,886.00 | 2.74 | 2.92 |
| 金融业 | 718,180.00 | 1.68 | 1.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.82 | 0.24 | 11.57 | 42,846,286.02 |
| 2026-03-31 | 91.16 | - | 9.04 | 26,779,119.15 |
| 2025-12-31 | 93.54 | - | 7.14 | 22,888,401.69 |
| 2025-09-30 | 93.13 | - | 5.64 | 39,747,401.99 |
| 2025-06-30 | 93.73 | - | 7.19 | 21,670,506.46 |
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