基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇荣三个月定开债券C(020978) |
净值：
1.0452
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0662 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 106.13 | 0.10 | 1,066,428,286.54 |
| 2025-06-30 | - | 133.12 | 0.04 | 2,611,291,777.78 |
| 2025-03-31 | - | 140.37 | 0.05 | 2,873,032,143.69 |
| 2024-12-31 | - | 146.79 | 0.04 | 3,087,690,921.51 |
| 2024-09-30 | - | 121.53 | 0.03 | 3,735,425,322.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 胡光耀 | 567 | 4.41 |
| 2024-03-20 | - | 高翔 | 603 | 4.84 |
| 2024-03-20 | 2024-04-25 | 洪志 | 36 | 0.41 |
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