基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得价值回报混合C(020980) |
净值：
1.5639
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.5639 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605196 | 华通线缆 | 59,900.00 | 2,820,092.00 | 6.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,928,160.00 | 4.56 |
| 002078 | 太阳纸业 | 121,000.00 | 1,794,430.00 | 4.25 |
| 002648 | 卫星化学 | 64,200.00 | 1,773,204.00 | 4.20 |
| 002240 | 盛新锂能 | 40,800.00 | 1,636,080.00 | 3.87 |
| 000893 | 亚钾国际 | 26,000.00 | 1,588,600.00 | 3.76 |
| 000157 | 中联重科 | 177,700.00 | 1,528,220.00 | 3.62 |
| 600418 | 江淮汽车 | 32,400.00 | 1,496,880.00 | 3.54 |
| 001203 | 大中矿业 | 34,000.00 | 1,357,620.00 | 3.21 |
| 603612 | 索通发展 | 52,200.00 | 1,350,414.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,482,748.32 | 67.40 | 75.76 |
| 采矿业 | 5,677,504.00 | 13.44 | 15.10 |
| 综合 | 1,051,410.00 | 2.49 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843,978.66 | 2.00 | 2.24 |
| 建筑业 | 773,014.00 | 1.83 | 2.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 767,464.00 | 1.82 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.97 | - | 12.40 | 42,258,441.43 |
| 2025-12-31 | 70.19 | 3.99 | 8.51 | 50,680,648.61 |
| 2025-09-30 | 70.50 | 3.90 | 10.83 | 51,715,465.90 |
| 2025-06-30 | 70.39 | 3.94 | 8.19 | 50,963,853.45 |
| 2025-03-31 | 72.25 | 3.93 | 7.52 | 51,674,504.04 |
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