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华安国证机器人产业ETF发起式联接A(020981) |
净值：
1.2005
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日增长率：
-2.18%
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累计净值：1.2005 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002600 | 领益智造 | 2,251,000.00 | 39,032,340.00 | 5.81 |
| 300024 | 机器人 | 1,661,900.00 | 32,124,527.00 | 4.78 |
| 688017 | 绿的谐波 | 75,950.00 | 31,736,467.00 | 4.73 |
| 002472 | 双环传动 | 717,700.00 | 29,791,727.00 | 4.44 |
| 002747 | 埃斯顿 | 710,100.00 | 26,508,033.00 | 3.95 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 376,540.00 | 24,979,663.60 | 3.72 |
| 300953 | 震裕科技 | 186,680.00 | 24,959,116.00 | 3.72 |
| 300503 | 昊志机电 | 255,990.00 | 23,627,877.00 | 3.52 |
| 000967 | 盈峰环境 | 1,795,400.00 | 18,905,562.00 | 2.82 |
| 002230 | 科大讯飞 | 439,400.00 | 17,945,096.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 581,257,119.40 | 86.56 | 91.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,045,026.20 | 5.81 | 6.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,448,029.26 | 2.45 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.83 | - | 7.14 | 671,490,115.73 |
| 2026-03-31 | 94.23 | - | 6.29 | 732,651,460.34 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 7.23 | 763,318,357.07 |
| 2025-09-30 | 94.02 | - | 8.02 | 572,398,708.73 |
| 2025-06-30 | 93.95 | - | 8.40 | 76,131,132.05 |
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