基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方臻利3个月定开债券发起C(020998) |
净值：
1.0419
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1405 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 133.91 | 3.50 | 4,920,679,695.59 |
| 2025-06-30 | - | 125.83 | 1.80 | 4,984,879,944.27 |
| 2025-03-31 | - | 116.39 | 2.42 | 4,573,014,225.97 |
| 2024-12-31 | - | 117.57 | 3.75 | 4,073,304,957.48 |
| 2024-09-30 | - | 146.17 | 3.37 | 3,019,362,731.00 |
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