基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江旭日混合A(021015) |
净值：
1.2478
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.2478 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 107,000.00 | 3,659,400.00 | 5.53 |
| 688029 | 南微医学 | 46,000.00 | 3,302,800.00 | 4.99 |
| 603181 | 皇马科技 | 200,000.00 | 3,244,000.00 | 4.90 |
| 603658 | 安图生物 | 94,000.00 | 2,727,880.00 | 4.12 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 84,132.00 | 2,359,061.28 | 3.56 |
| 603345 | 安井食品 | 27,000.00 | 2,165,130.00 | 3.27 |
| 600031 | 三一重工 | 115,000.00 | 1,987,200.00 | 3.00 |
| 603100 | 川仪股份 | 109,000.00 | 1,967,450.00 | 2.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,100.00 | 1,903,844.23 | 2.88 |
| 000100 | TCL科技 | 320,000.00 | 1,862,400.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,790,986.48 | 61.64 | 94.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,302,593.60 | 1.97 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 897,000.00 | 1.36 | 2.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.86 | - | 21.15 | 66,179,768.44 |
| 2026-03-31 | 77.45 | - | 26.79 | 69,150,968.25 |
| 2025-12-31 | 71.87 | - | 28.49 | 101,761,603.50 |
| 2025-09-30 | 77.60 | - | 34.63 | 86,167,134.39 |
| 2025-06-30 | 73.60 | - | 18.81 | 43,204,670.87 |
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