基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方有色金属ETF联接I(021021) |
净值：
1.5805
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日增长率：
-3.62%
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累计净值：1.6835 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 471,400.00 | 11,850,996.00 | 0.13 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 550,500.00 | 9,661,275.00 | 0.11 |
| 600111 | 北方稀土 | 145,840.00 | 7,007,612.00 | 0.08 |
| 600549 | 厦门钨业 | 64,100.00 | 5,461,320.00 | 0.06 |
| 601600 | 中国铝业 | 593,400.00 | 4,877,748.00 | 0.05 |
| 002466 | 天齐锂业 | 77,400.00 | 4,746,168.00 | 0.05 |
| 603799 | 华友钴业 | 87,500.00 | 4,222,750.00 | 0.05 |
| 000408 | 藏格矿业 | 60,100.00 | 4,166,132.00 | 0.05 |
| 000630 | 铜陵有色 | 622,400.00 | 3,958,464.00 | 0.04 |
| 000426 | 兴业银锡 | 112,200.00 | 3,698,112.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,524,403.50 | 0.91 | 62.55 |
| 采矿业 | 49,401,316.60 | 0.54 | 37.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 1.45 | 5.07 | 1.97 | 9,071,148,735.20 |
| 2026-03-31 | 1.43 | 4.75 | 1.56 | 11,065,765,022.54 |
| 2025-12-31 | - | 4.29 | 6.07 | 4,485,855,332.11 |
| 2025-09-30 | - | 4.65 | 2.02 | 2,613,570,355.41 |
| 2025-06-30 | - | 4.96 | 2.10 | 1,251,200,655.88 |
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