基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平医疗创新混合发起式A(021027) |
净值：
1.2597
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日增长率：
-1.02%
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累计净值：1.2597 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 22,500.00 | 1,242,450.00 | 6.77 |
| 002821 | 凯莱英 | 11,100.00 | 1,229,547.00 | 6.70 |
| 01801 | 信达生物 | 15,000.00 | 1,124,436.83 | 6.12 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,500.00 | 1,015,392.50 | 5.53 |
| 06160 | 百济神州 | 5,700.00 | 863,631.05 | 4.70 |
| 09926 | 康方生物 | 7,000.00 | 804,720.63 | 4.38 |
| 688131 | 皓元医药 | 11,200.00 | 776,272.00 | 4.23 |
| 603259 | 药明康德 | 7,600.00 | 745,560.00 | 4.06 |
| 09606 | 映恩生物-B | 2,600.00 | 677,222.65 | 3.69 |
| 688192 | 迪哲医药 | 12,165.00 | 659,221.35 | 3.59 |
| 06821 | 凯莱英 | 3,000.00 | 241,045.35 | 1.31 |
| 688235 | 百济神州 | 764.00 | 178,462.76 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,734,314.53 | 25.79 | 70.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,958,925.00 | 10.67 | 29.24 |
| 卫生和社会工作 | 5,252.00 | 0.03 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.16 | - | 18.53 | 18,359,789.40 |
| 2025-12-31 | 85.23 | 2.79 | 5.55 | 18,498,768.24 |
| 2025-09-30 | 78.81 | 2.44 | 9.12 | 21,062,671.61 |
| 2025-06-30 | 77.38 | 3.55 | 7.25 | 14,445,283.11 |
| 2025-03-31 | 80.52 | 6.99 | 13.91 | 13,194,629.26 |
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