基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)Y(021048) |
净值：
1.0893
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：1.0893 | 2025-12-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 34,800.00 | 2,499,684.00 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,648,200.00 | 0.69 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 73,000.00 | 1,461,460.00 | 0.61 |
| 300435 | 中泰股份 | 63,700.00 | 1,316,679.00 | 0.55 |
| 06160 | 百济神州 | 7,000.00 | 1,311,404.47 | 0.55 |
| 603109 | 神驰机电 | 41,400.00 | 1,211,778.00 | 0.50 |
| 300577 | 开润股份 | 50,000.00 | 1,180,000.00 | 0.49 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 13,600.00 | 1,123,074.96 | 0.47 |
| 600745 | 闻泰科技 | 23,700.00 | 1,101,576.00 | 0.46 |
| 002056 | 横店东磁 | 52,000.00 | 1,065,480.00 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,853,067.00 | 7.85 | 85.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,316,679.00 | 0.55 | 5.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783,144.00 | 0.33 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 602,100.00 | 0.25 | 2.73 |
| 金融业 | 531,320.00 | 0.22 | 2.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.36 | 3.78 | 2.22 | 240,059,725.99 |
| 2025-06-30 | 10.40 | 2.68 | 4.85 | 226,887,794.02 |
| 2025-03-31 | 13.06 | 4.13 | 2.62 | 220,055,916.16 |
| 2024-12-31 | 11.95 | 3.62 | 3.10 | 209,113,918.47 |
| 2024-09-30 | 9.75 | 4.19 | 2.49 | 202,478,465.34 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-08 | - | 赵思轩 | 55 | -0.61 |
| 2024-03-27 | - | 江虹 | 646 | 25.70 |
| 2024-03-27 | 2024-08-07 | 薛显志 | 133 | -3.91 |
微信公众号
证券之星APP
