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首页 > 基金> 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I

(021053)
净值：
1.3334
日增长率：
-0.24%
累计净值：1.3334 2025-11-11
  • 净值走势
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.3334-0.24%
2025-11-101.33661.20%
2025-11-071.3208-2.50%
2025-11-061.35470.81%
2025-11-051.34380.49%
2025-11-041.3373-2.85%
2025-11-031.37661.12%
2025-10-311.36142.18%
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基金情况

基金全称 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 朱恒红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0773亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.29%
最近一月 -7.84%
最近三月 -5.50%
最近六月 0.00%
最近一年 58.19%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-1.468.96207,229,277.37
2025-06-30--10.4464,566,475.66
2025-03-31--8.8734,789,498.84
2024-12-31--5.6026,905,770.54
2024-09-30--6.5026,861,095.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-朱恒红57095.14
2024-04-222024-07-05罗文杰740.34
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