首页 > 基金> 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)
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南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I

(021053)
净值：
1.2285
日增长率：
-0.30%
累计净值：1.2285 2026-11-12
  • 净值走势
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I(021053)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.2285-0.30%
2026-11-111.2322-0.97%
2026-11-101.24431.28%
2026-11-091.22861.34%
2026-11-061.2124-2.16%
2026-11-051.23923.56%
2026-11-041.19667.67%
2026-11-031.1114-2.47%
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基金情况

基金全称 南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 南方基金
基金经理 朱恒红
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0667亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.67%
最近一月 -4.57%
最近三月 -6.84%
最近六月 0.00%
最近一年 -15.99%
最近两年 45.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-1.814.64167,882,768.72
2026-06-30-1.296.47235,715,899.18
2026-03-31-1.365.28222,082,500.05
2025-12-31-1.675.96181,837,343.72
2025-09-30-1.468.96207,229,277.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-22-朱恒红93679.79
2024-04-222024-07-05罗文杰740.34
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