首页 > 基金> 永赢伟益债券C(021055)
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永赢伟益债券C

(021055)
净值：
1.2238
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2338 2026-09-28
  • 净值走势
永赢伟益债券C(021055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2238-0.04%
2026-09-241.22430.09%
2026-09-231.22320.00%
2026-09-221.22320.05%
2026-09-211.22260.06%
2026-09-181.22190.07%
2026-09-171.22110.01%
2026-09-161.22100.03%
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基金情况

基金全称 永赢伟益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 章成
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.0911亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.43%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 3.41%
最近两年 5.72%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.810.022,427,350,494.74
2026-03-31-126.830.022,179,417,257.02
2025-12-31-118.630.013,931,583,133.22
2025-09-30-98.170.014,639,127,304.42
2025-06-30-118.980.024,789,579,758.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-08-章成9058.69
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