基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证500ETF联接(LOF)I(021059) |
净值：
2.0448
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：2.1448 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 9,500.00 | 2,712,250.00 | 0.03 |
| 000988 | 华工科技 | 14,800.00 | 1,368,704.00 | 0.02 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,453.00 | 997,899.00 | 0.01 |
| 002558 | 巨人网络 | 19,900.00 | 899,082.00 | 0.01 |
| 300803 | 指南针 | 5,325.00 | 889,967.25 | 0.01 |
| 300450 | 先导智能 | 12,700.00 | 790,194.00 | 0.01 |
| 300339 | 润和软件 | 12,500.00 | 757,500.00 | 0.01 |
| 300207 | 欣旺达 | 21,700.00 | 733,243.00 | 0.01 |
| 603893 | 瑞芯微 | 3,200.00 | 721,760.00 | 0.01 |
| 002517 | 恺英网络 | 25,100.00 | 704,808.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,375,932.59 | 0.99 | 65.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,799,856.78 | 0.14 | 9.65 |
| 金融业 | 11,876,108.60 | 0.13 | 8.95 |
| 采矿业 | 4,663,436.80 | 0.05 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,659,789.48 | 0.04 | 2.76 |
| 批发和零售业 | 2,369,293.94 | 0.03 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,846,468.94 | 0.02 | 1.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,761,960.39 | 0.02 | 1.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,353,622.64 | 0.02 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 936,630.64 | 0.01 | 0.71 |
| 租赁和商务服务业 | 886,549.00 | 0.01 | 0.67 |
| 建筑业 | 796,550.22 | 0.01 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 561,800.20 | 0.01 | 0.42 |
| 卫生和社会工作 | 503,743.72 | 0.01 | 0.38 |
| 综合 | 496,492.56 | 0.01 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 294,687.72 | - | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 277,794.00 | - | 0.21 |
| 教育 | 198,168.00 | - | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 1.50 | 2.99 | 2.30 | 8,827,596,517.66 |
| 2025-06-30 | 1.56 | 3.01 | 2.49 | 8,609,081,153.00 |
| 2025-03-31 | 1.51 | 3.28 | 2.07 | 8,759,006,982.25 |
| 2024-12-31 | 1.60 | 3.96 | 3.07 | 8,894,332,679.48 |
| 2024-09-30 | 2.11 | 2.52 | 2.65 | 9,428,283,752.51 |
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