基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C(021061) |
净值：
1.1558
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：1.1558 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688271 | 联影医疗 | 769.00 | 77,845.87 | 0.07 |
| 688578 | 艾力斯 | 568.00 | 62,025.60 | 0.06 |
| 688235 | 百济神州 | 242.00 | 61,615.62 | 0.06 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 436.00 | 54,064.00 | 0.05 |
| 688331 | 荣昌生物 | 374.00 | 48,717.24 | 0.04 |
| 688266 | 泽璟制药 | 390.00 | 45,497.40 | 0.04 |
| 688180 | 君实生物 | 1,128.00 | 38,148.96 | 0.03 |
| 688131 | 皓元医药 | 312.00 | 29,515.20 | 0.03 |
| 688114 | 华大智造 | 525.00 | 26,817.00 | 0.02 |
| 688319 | 欧林生物 | 597.00 | 26,256.06 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.74 | - | 5.55 | 111,500,191.43 |
| 2026-03-31 | 3.55 | 0.41 | 5.80 | 100,054,569.61 |
| 2025-12-31 | 1.01 | 0.73 | 5.66 | 83,057,122.01 |
| 2025-09-30 | 2.08 | - | 6.12 | 72,696,513.52 |
| 2025-06-30 | 3.09 | - | 6.08 | 42,634,438.68 |
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