首页 > 基金> 泰康瑞坤纯债债券A(021067)
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泰康瑞坤纯债债券A

(021067)
净值：
1.2940
日增长率：
0.06%
累计净值：1.2940 2026-05-13
  • 净值走势
泰康瑞坤纯债债券A(021067)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.29400.06%
2026-05-121.29320.03%
2026-05-111.29280.09%
2026-05-081.29170.02%
2026-05-071.29140.05%
2026-05-061.2907-0.04%
2026-04-301.2912-0.03%
2026-04-291.29160.06%
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基金情况

基金全称 泰康瑞坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 经惠云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.05亿元 份额规模 0.8170亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.32%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.26%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-94.329.34240,896,364.22
2025-12-31-120.641.90298,071,141.59
2025-09-30-91.059.16253,832,161.34
2025-06-30-137.230.99275,579,765.76
2025-03-31-97.172.70185,214,165.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-25-经惠云7815.74
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