首页 > 基金> 恒生前海恒荣纯债A(021070)
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恒生前海恒荣纯债A

(021070)
净值：
1.0042
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0192 2026-07-09
  • 净值走势
恒生前海恒荣纯债A(021070)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-091.0042-0.01%
2026-07-081.00430.01%
2026-07-071.00420.00%
2026-07-061.00420.02%
2026-07-031.0040-0.01%
2026-07-021.00410.00%
2026-07-011.0041-0.04%
2026-06-301.0045-0.04%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒荣纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程 李维康
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.02亿元 份额规模 6.0128亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 0.17%
最近两年 1.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-103.500.04601,818,629.06
2025-12-31-91.060.14599,465,980.54
2025-09-30-82.510.81597,511,174.18
2025-06-30-118.150.14603,420,007.11
2025-03-31-120.490.21605,391,100.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-28-李维康7742.04
2024-05-20-吕程7822.11
2024-04-102025-07-04张昆4501.97
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