首页 > 基金> 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)
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华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A

(021072)
净值：
1.5084
日增长率：
0.27%
累计净值：1.5084 2026-08-12
  • 净值走势
华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A(021072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.50840.27%
2026-08-111.5043-0.58%
2026-08-101.51310.19%
2026-08-071.51022.20%
2026-08-061.47770.59%
2026-08-051.46902.76%
2026-08-041.42952.56%
2026-08-031.3938-1.97%
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基金情况

基金全称 华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 荣膺
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1122亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.68%
最近一月 -3.91%
最近三月 -2.47%
最近六月 0.00%
最近一年 22.95%
最近两年 67.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--5.0619,206,629.03
2026-03-31--5.3916,492,553.43
2025-12-31--5.3616,356,487.08
2025-09-30--5.2816,874,796.57
2025-06-30--5.3813,769,676.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-荣膺85750.84
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