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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) |
净值：
1.5014
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日增长率：
2.46%
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累计净值：1.5014 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500.00 | 132,480.00 | 0.03 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,000.00 | 117,990.00 | 0.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 4,800.00 | 105,264.00 | 0.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,800.00 | 82,824.00 | 0.02 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,500.00 | 71,349.39 | 0.01 |
| 000975 | 山金国际 | 2,800.00 | 63,924.00 | 0.01 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 59,526.30 | 0.01 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 400.00 | 50,688.65 | 0.01 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,250.00 | 42,156.85 | 0.01 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,820.00 | 40,840.80 | 0.01 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,000.00 | 27,845.89 | 0.01 |
| 000630 | 铜陵有色 | 5,100.00 | 27,336.00 | 0.01 |
| 600362 | 江西铜业 | 600.00 | 21,294.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 591,414.80 | 0.12 | 81.77 |
| 制造业 | 106,607.00 | 0.02 | 14.74 |
| 批发和零售业 | 25,236.00 | 0.01 | 3.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.20 | 0.70 | 6.80 | 489,053,659.47 |
| 2025-06-30 | 1.01 | 2.29 | 3.41 | 79,012,209.51 |
| 2025-03-31 | 1.42 | - | 6.71 | 54,493,164.64 |
| 2024-12-31 | 1.47 | - | 5.86 | 37,738,560.60 |
| 2024-09-30 | 2.48 | - | 5.93 | 36,073,639.23 |
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