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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) |
净值：
1.6273
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日增长率：
4.18%
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累计净值：1.6273 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,400.00 | 2,990,608.00 | 0.09 |
| 600489 | 中金黄金 | 105,900.00 | 2,828,589.00 | 0.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 65,800.00 | 2,648,450.00 | 0.08 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 60,600.00 | 2,614,890.00 | 0.08 |
| 000975 | 山金国际 | 60,700.00 | 1,801,576.00 | 0.05 |
| 01818 | 招金矿业 | 63,000.00 | 1,765,564.48 | 0.05 |
| 002155 | 湖南黄金 | 39,830.00 | 1,230,747.00 | 0.04 |
| 02259 | 紫金黄金国际 | 6,800.00 | 1,045,306.85 | 0.03 |
| 01787 | 山东黄金 | 36,250.00 | 1,035,104.36 | 0.03 |
| 02899 | 紫金矿业 | 34,000.00 | 1,031,497.51 | 0.03 |
| 000630 | 铜陵有色 | 135,500.00 | 787,255.00 | 0.02 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,400.00 | 773,199.32 | 0.02 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 6,800.00 | 248,207.84 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 16,249,758.00 | 0.49 | 75.15 |
| 制造业 | 4,275,135.00 | 0.13 | 19.77 |
| 批发和零售业 | 1,097,184.00 | 0.03 | 5.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 0.90 | 4.65 | 0.92 | 3,302,394,889.00 |
| 2025-12-31 | 0.21 | 3.06 | 6.15 | 658,800,610.27 |
| 2025-09-30 | 0.20 | 0.70 | 6.80 | 489,053,659.47 |
| 2025-06-30 | 1.01 | 2.29 | 3.41 | 79,012,209.51 |
| 2025-03-31 | 1.42 | - | 6.71 | 54,493,164.64 |
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