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华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A(021074) |
净值：
2.1758
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日增长率：
6.54%
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累计净值：2.1758 | 2026-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,600.00 | 158,562.00 | 0.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 3,300.00 | 127,743.00 | 0.02 |
| 600489 | 中金黄金 | 5,300.00 | 123,808.00 | 0.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,000.00 | 93,720.00 | 0.01 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,000.00 | 83,294.95 | 0.01 |
| 000975 | 山金国际 | 3,000.00 | 72,990.00 | 0.01 |
| 02899 | 紫金矿业 | 2,000.00 | 64,417.65 | 0.01 |
| 06181 | 老铺黄金 | 100.00 | 55,819.00 | 0.01 |
| 01787 | 山东黄金 | 1,750.00 | 54,689.97 | 0.01 |
| 002155 | 湖南黄金 | 2,020.00 | 42,601.80 | 0.01 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 300.00 | 42,514.57 | 0.01 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,000.00 | 38,730.07 | 0.01 |
| 600362 | 江西铜业 | 500.00 | 27,460.00 | 0.00 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 400.00 | 10,751.93 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 696,148.80 | 0.11 | 73.07 |
| 制造业 | 203,929.00 | 0.03 | 21.40 |
| 批发和零售业 | 52,692.00 | 0.01 | 5.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 0.21 | 3.06 | 6.15 | 658,800,610.27 |
| 2025-09-30 | 0.20 | 0.70 | 6.80 | 489,053,659.47 |
| 2025-06-30 | 1.01 | 2.29 | 3.41 | 79,012,209.51 |
| 2025-03-31 | 1.42 | - | 6.71 | 54,493,164.64 |
| 2024-12-31 | 1.47 | - | 5.86 | 37,738,560.60 |
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