首页 > 基金> 融通增益债券D(021096)
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融通增益债券D

(021096)
净值：
1.3111
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.4331 2026-05-06
  • 净值走势
融通增益债券D(021096)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.3111-0.02%
2026-04-301.3114-0.02%
2026-04-291.31160.04%
2026-04-281.31110.02%
2026-04-271.3108-0.05%
2026-04-241.3115-0.09%
2026-04-231.3127-0.08%
2026-04-221.31370.07%
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基金情况

基金全称 融通增益债券型证券投资基金
基金公司 融通基金
基金经理 王超 吴嫣睿紫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.59亿元 份额规模 5.0379亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.04%
最近一月 0.15%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 3.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.310.16797,643,156.20
2025-12-31-98.431.172,011,512,236.08
2025-09-30-100.260.07999,076,365.83
2025-06-30-117.040.361,962,129,316.68
2025-03-31-96.790.60726,030,836.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-吴嫣睿紫4011.97
2024-03-25-王超7744.12
2024-03-252025-04-02雷冠中3732.11
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