首页 > 基金> 宝盈盈悦纯债债券A(021106)
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宝盈盈悦纯债债券A

(021106)
净值：
1.0130
日增长率：
-0.29%
累计净值：1.0500 2026-11-13
  • 净值走势
宝盈盈悦纯债债券A(021106)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0130-0.29%
2026-11-121.0159-0.21%
2026-11-111.01800.00%
2026-11-101.0180-0.04%
2026-11-091.01840.00%
2026-11-061.01840.02%
2026-11-051.01820.02%
2026-11-041.01800.02%
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基金情况

基金全称 宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 胡世辉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.04亿元 份额规模 2.0129亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 3.50%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-84.730.20223,800,936.51
2026-06-30-86.290.30303,924,564.73
2026-03-31-94.530.27303,910,484.91
2025-12-31-85.920.07504,434,944.67
2025-09-30-99.550.52505,029,551.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-30-胡世辉9015.05
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