首页 > 基金> 国泰海通180天持有债券发起C(021109)
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国泰海通180天持有债券发起C

(021109)
净值：
1.0993
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0993 2026-11-09
  • 净值走势
国泰海通180天持有债券发起C(021109)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.09930.01%
2026-11-061.09920.10%
2026-11-051.09810.02%
2026-11-041.09790.10%
2026-11-031.09680.16%
2026-11-021.09510.05%
2026-10-301.0946-0.25%
2026-10-291.09730.05%
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基金情况

基金全称 国泰海通180天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0295亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 0.75%
最近三月 1.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 7.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-91.925.6115,238,179.11
2026-06-30-87.226.6916,513,996.81
2026-03-31-93.936.6218,418,193.66
2025-12-31-95.375.1526,791,402.86
2025-09-30-96.263.9630,607,646.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-23-刘明9029.93
2024-05-212024-12-12张琪2054.83
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