基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳鑫安债券(LOF)C(021130) |
净值：
0.9850
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0370 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 784,000.00 | 9,556,960.00 | 0.99 |
| 002202 | 金风科技 | 353,900.00 | 9,307,570.00 | 0.96 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,357,800.00 | 9,056,526.00 | 0.94 |
| 002487 | 大金重工 | 127,900.00 | 8,914,630.00 | 0.92 |
| 600938 | 中国海油 | 222,800.00 | 8,912,000.00 | 0.92 |
| 601898 | 中煤能源 | 437,800.00 | 7,530,160.00 | 0.78 |
| 000975 | 山金国际 | 233,200.00 | 6,921,376.00 | 0.72 |
| 601808 | 中海油服 | 418,200.00 | 6,603,378.00 | 0.68 |
| 300498 | 温氏股份 | 390,000.00 | 6,481,800.00 | 0.67 |
| 600188 | 兖矿能源 | 308,300.00 | 5,965,605.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 70,480,703.00 | 7.30 | 40.52 |
| 制造业 | 61,490,969.32 | 6.37 | 35.35 |
| 建筑业 | 17,611,039.00 | 1.82 | 10.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,191,948.00 | 1.26 | 7.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,924,955.00 | 1.23 | 6.86 |
| 金融业 | 247,716.00 | 0.03 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.01 | 86.99 | 1.57 | 965,593,407.29 |
| 2025-12-31 | 19.75 | 97.50 | 0.42 | 1,375,941,567.90 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 90.00 | 0.54 | 1,832,824,425.59 |
| 2025-06-30 | 19.88 | 88.85 | 0.23 | 3,154,956,396.65 |
| 2025-03-31 | 19.59 | 88.66 | 4.70 | 3,631,542,865.90 |
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